为您找到约2,200篇文章，耗时0.0562秒，数据库总量为386,194,733篇。
-
91. 基于GARCH-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
-
-
92. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
-
-
93. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
-
-
94. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
-
-
95. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
-
-
96. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
-
-
97. 基于VAR-DCC-GARCH模型的国内有色金属商品价格联动探讨
-
-
98. 基于GARCH-EVT-VaR模型的国际主要碳排放交易市场风险度量研究
-
-
99. 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型
-
-
100. 我国中小板市场在险价值量的实证研究——基于GARCH-VaR模型
-
