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1001. 基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法
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1002. 基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
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1003. 市场风险资本监管制度的演进:以VaR模型为重点的研究
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1004. 基于VAR模型的郑汴产业结构升级一体化研究
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1005. 基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
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1006. VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究
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1007. 基于混频MF-VAR模型的中国海洋经济增长研究
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1008. 基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
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1009. 公共投入对中国碳强度驱动的影响——基于ECM及VAR模型
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1010. 考虑VaR约束时的小微企业供应链融资策略研究
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