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1011. 基于藤
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-GARCH模型的股票收益率组合VaR分析
1012. 基于
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-ALM模型的中国农业保险共保体运营效果模拟研究
1013. 风险最小化套期保值比例估计:基于RV-
Copula
模型
1014. 基于R_Vine
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方法的上证行业指数相关性研究
1015. 基于混合
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和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究
1016. 基于GARCH-
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模型的股指期货动态套期保值比率研究
1017. 基于
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模型的沪深股市日收益率的相关性研究
1018. 交叉上市、股价联动与证券市场国际化——基于
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模型的经验证据
1019. 基于
Copula
-GARCH-MMBP的Monte Carlo期权定价方法(英文)
1020. 基于
Copula
函数的国际原油价格与股票市场收益的相关性研究
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