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十二 5d var
1011.
VaR
模型及其在开放式基金风险评估中的应用
1012. 基于Copula函数的存货质押业务价格风险的
VaR
估计与应用
1013.
VaR
方法在证券投资基金风险管理中的应用研究
1014.
VaR
技术在我国开放式证券投资基金中的运用
1015. 在险价值(
VaR
)方法在中国金融市场风险度量中的应用
1016. 基于
VaR
值的建筑业上市公司财务风险度量分析
1017. 基于
VaR
风险约束下保险公司的最优混合投资策略
1018. 基于
VAR
方法的中国外汇储备最优币种结构及其风险分析
1019. 基于极值理论和Copula函数的中国基金市场投资组合
VaR
研究
1020. 基于Copula方法开放式基金投资组合的
VaR
计量研究
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