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1011. 基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析
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1012. 重尾分布的尾部指数估计、VaR的计算方法及其沪深股市实证分析
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1013. 重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计
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1014. 基于VAR模型的通货膨胀对不同行业股票收益率影响的对比分析
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1015. 人民币汇率变动对福建省就业的影响——基于VAR模型的实证分析
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1016. 基于半参数方法下的中国资本市场VaR与ES度量方法研究
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1017. 基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测
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1018. 股票和债券融资规模对经济增长的影响实证分析——基于VAR和PDL模型
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1019. 基于TVP-VAR模型的信心、货币政策与中国经济波动研究
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1020. 基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用
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