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1021. 不同市态下正态性转换时变
VaR
1022. 基于高频数据我国创业板市场
VaR
测度研究
1023. 基于异方差模型的股指期货风险度量
VaR
研究
1024. 基于沪深股票数据的
VaR
估计与检验
1025. 基于
VAR
的贷款利率市场化风险度量分析
1026. 基于
VAR
模型的中国创业板羊群效应研究
1027. 基于
VaR
与C
VaR
度量金融风险的实证研究
1028. 基于AEPD分布和ALD分布的
VaR
模型
1029. 基于多因素
VAR
模型的外汇储备预测与分析
1030. 基于GARCH模型族的上证综指
VaR
计算
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