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1021. 基于贝叶斯GARCH-Expectile模型的VaR和ES风险度量
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1022. NA条件下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性
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1023. 非洲猪瘟疫情下我国生猪产业价格传导机制研究——基于VAR模型的实证分析
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1024. 股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型
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1025. 基于Copula-VaR模型在金融风险管理中的应用研究
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1026. 基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究
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1027. 河南省房地产信贷影响房价的机制分析——基于VAR模型的探讨
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1028. 基于VAR-TARCH模型的铁矿石期货价格发现功能实证研究
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1029. 我国商业银行市场风险管理计量研究及基于VaR方法的实证分析
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1030. GARCH族模型的VaR方法在我国股市风险测量中的应用研究
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