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1031. DCC-GARCH-CVaR模型与中国外汇储备结构动态优化
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1032. 基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用
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1033. 基于非对称GARCH与极值理论的商业银行信用风险度量模型
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1034. 基于GARCH-MIDAS模型的国际原油价格波动影响因素研究
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1035. 基于CAViaR和GARCH模型的沪深300股指期货动态风险测度
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1036. 银行同业拆借利率动态相关性研究——基于多元GARCH模型的分析
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1037. 基于双变量GARCH-M模型的公司并购短期股价效应研究
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1038. 基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测
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1039. 基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
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1040. 基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
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