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var 尔斯 shape
1031. GARCH-
VaR
模型在我国ETF风险测量中的应用研究
1032. 基于流动性风险La-
VaR
度量模型的股权质押率确定
1033. 金融资产结构与经济波动关联性的实证研究——基于
VAR
模型的分析
1034. 金融发展对中国经济增长质量的影响研究——基于
VAR
模型的实证分析
1035. 不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-
VaR
模型比较研究
1036. FDI、人力资本与我国技术水平提升——基于DEA与
VAR
的实证分析
1037. 基于GARCH模型的
VaR
及C
VaR
在金融风险度量中的应用
1038. 基于TVP-
VAR
模型的有色金属价格时变相关性研究
1039. 基于神经网络模型与
VAR
的中国银行汇率风险管理优化研究
1040. 中部区域金融发展与产业结构调整互动研究——基于
VAR
模型的实证分析
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