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1041. 基于动态Copula-CoVaR模型的原油市场风险及其溢出效应研究
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1042. 基于动态Copula-CoVaR模型的原油市场风险及其溢出效应研究
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1043. 函数的尾部_Copula理论及其在相关性分析中的应用
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1044. GARCH-Copula模型在投资组合风险度量中的实证研究
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1045. 基于M-Copula函数的国债期货合约尾部相关性研究
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1046. 基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究
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1047. 基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究
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1048. 基于Copula-CFVaR模型的我国股指期货套期保值研究
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1049. 基于极值统计和高维动态C藤Copula的股市行业集成风险计算
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1050. 基于Copula函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究
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