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1081. 基于GARCH和
Copula
的沪港通事件对沪港两市市场特征影响分析
1082. 后危机时代中美信息技术投资替代作用的结构特征——基于
Copula
贝叶斯估计方法
1083. 基于R-vine-
copula
-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
1084. 基于
Copula
-CoVaR的中国社保重仓股系统性市场风险度量
1085. 两类混合藤
Copula
模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究
1086. 基于
Copula
-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究
1087. 基于
Copula
方法的天气指数保险产品设计——以南通棉花降水指数保险为例
1088. 基于
Copula
与Monte Carlo方法在投资组合风险度量中的应用研究
1089. 基于
Copula
-CoVaR模型的甲醇期货与原油期货的风险溢出效应研究
1090. 基于因子
Copula
模型的我国大型上市公司股票收益关联性及风险分析
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