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1091. 基于Bayes-
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方法的商业银行操作风险度量
1092. 双参数
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函数在金融风险尾部相依分析中的应用
1093. 基于时变
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1094. 基于
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函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究
1095. 中美股市联结性变化的研究基于GARCH-
copula
模型
1096. 考虑电价和碳价间
Copula
风险依赖的虚拟电厂竞标策略
1097. 中美大豆期货的波动溢出效应研究 ——基于变结构的
copula
函数
1098. 基于修正KMV-
Copula
模型的组合信用风险度量研究
1099. 基于时变T-
Copula
模型的期货合约相依关系研究
1100. 基于skst-
Copula
-GARCH模型的VaR计算研究
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