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copula cp pi
1091.
Copula
理论在我国上市公司债券与股票间相关结构分析中的应用
1092. 基于极值理论的
Copula
-GARCH模型及其在金融风险中的应用
1093. 中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于
Copula
-CoVaR模型
1094. 基于
Copula
-Garch模型的我国保险公司最优投资比例研究
1095. 基于混合
copula
函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析
1096. 投资组合极值风险测度——基于T-
Copula
-SV-T-EVT模型
1097. 具有时变自由度的t-
copula
蒙特卡罗组合收益风险研究
1098. 具有时变自由度的t-
copula
蒙特卡罗组合收益风险研究
1099. 金融时间序列间的条件相关性分析与
Copula
函数的选择原则
1100. 基于GARCH-EVT-
Copula
模型对股指对冲交易的波动性研究
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