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1091. 基于MCMC-GARCH模型的股市收益率VaR估计研究
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1092. 基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究
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1093. GARCH-Copula模型在投资组合风险度量中的实证研究
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1094. 基于GARCH模型的统计套利策略在我国A股市场上的实证研究
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1095. 基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究
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1096. 基于GARCH过程和SV模型的上证50ETF的VaR计算
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1097. 欧盟碳期货风险量化——基于GED-GARCH模型和VaR模型
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1098. 基于DEA的石油价格波动性GARCH族预测模型评价研究
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1099. 基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价
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1100. 我国国债期货与现货价格的联动分析——基于DCC-GARCH模型
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