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se 5d var
1091. 符号约束的TVP-
VAR
模型及我国信贷供求冲击的研究
1092. 基于Copula-AL法的
VaR
和C
VaR
的度量与分配
1093. 人民币汇率变动对我国国际贸易影响的
VAR
模型实证分析
1094. 供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的
VaR
方法
1095. 金融风暴中基于非参估计
VaR
和ES方法的风险度量
1096. 外部需求冲击与我国工业产能利用水平波动——基于
VAR
模型的实证分析
1097. 基于波动模型的
VaR
方法及其在中国金融市场中的实证研究
1098. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融
VaR
计算
1099.
VaR
与C
VaR
的估计方法以及在风险管理中的应用
1100. 基于
VaR
和C
VaR
方法的我国证券市场风险度量与实证分析
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