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1141. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
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1142. 基于TVP-VAR模型的有色金属价格时变相关性研究
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1143. 基于神经网络模型与VAR的中国银行汇率风险管理优化研究
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1144. 中部区域金融发展与产业结构调整互动研究——基于VAR模型的实证分析
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1145. 技术差距、资本深化与中国区域经济差距——来自面板数据VAR模型的证据
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1146. 基于ARMA模型和VAR模型的中国债券市场信用价差预测比较研究
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1147. 关于开放式基金VaR风险的比较——基于半参数与非参数法
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1148. 刍议银行集中度与经济增长的关系——基于面板VAR模型的实证分析
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1149. 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型
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1150. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
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