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1141. 基于Copula-VaR的指数基金市场风险与流动性风险集成度量
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1142. 基于VaR模型的最优套期保值比例探析——以美元远期套保为例
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1143. 基于蒙特卡罗模拟的VaR在股指期货保证金设计中的应用
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1144. 分位数回归的非参数估计及其对我国外汇市场风险的VaR应用
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1145. VaR-GARCH-EVT模型及在中国证券市场的实证研究
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1146. 基于SGT分布族的GAS波动模型及其在VaR预测中的应用
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1147. α-混合样本下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性
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1148. 短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析
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1149. 基于VAR模型的我国商业银行贷款规模与房地产价格关系实证研究
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1150. 中国农产品出口日本市场的波动增长分析——基于VAR模型的实证研究
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