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1171. 基于M-
Copula
-GJR-VaR模型的黄金市场套期保值比率研究
1172. 基于半参数多元
Copula
-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析
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Copula
-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析
1174. 商业银行多期贷款组合的均值-CVaR动态优化模型——基于
Copula
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1175. 基于
Copula
-VaR模型的G证券公司FICC业务风险度量优化研究
1176. 基于
Copula
-Threshold-GARCH模型的沪深300股指期货套期保值研究
1177. 基于
Copula
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1178. 边坡可靠性分析中g-line失效域及
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优度评价研究
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Copula
-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度
1180. 基于经验
Copula
函数的多风电场出力动态场景生成方法及其在机组组合中的应用
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