为您找到约3,000篇文章，耗时0.0548秒，数据库总量为387,091,110篇。
-
1211. 基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-M-t模型及组合风险预测
-
-
1212. 基于GARCH和Copula的沪港通事件对沪港两市市场特征影响分析
-
-
1213. 后危机时代中美信息技术投资替代作用的结构特征——基于Copula贝叶斯估计方法
-
-
1214. 基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
-
-
1215. 基于Copula-CoVaR的中国社保重仓股系统性市场风险度量
-
-
1216. 两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究
-
-
1217. 基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究
-
-
1218. 基于Copula方法的天气指数保险产品设计——以南通棉花降水指数保险为例
-
-
1219. 基于Copula与Monte Carlo方法在投资组合风险度量中的应用研究
-
-
1220. 基于Copula-CoVaR模型的甲醇期货与原油期货的风险溢出效应研究
-
