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1211. 股票投资组合中风险价值(
VaR
)的实证研究
1212.
VaR
估计中的概率分布设定风险与改进
1213. 基于极值理论的高频条件
VaR
动态区间估计模型
1214. 基于
VAR
模型的商品房价格影响因素分析
1215. 基于
VaR
方法的保险资金债券投资风险评估
1216. 财政支出与经济增长:基于
VAR
模型的跨国研究
1217. 外债与中国经济增长:基于
VAR
方法的研究
1218. 基于
VaR
的我国开放式基金市场风险研究
1219. 基于周期GARCH过程
VaR
的分位回归估计
1220. 基于核密度估计对
VaR
值计算方法的改进
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