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1221. 基于因子Copula模型的我国大型上市公司股票收益关联性及风险分析
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1222. Copula理论在我国上市公司债券与股票间相关结构分析中的应用
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1223. 基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用
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1224. 中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型
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1225. 基于Copula-Garch模型的我国保险公司最优投资比例研究
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1226. 基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析
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1227. 投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型
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1228. 具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究
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1229. 具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究
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1230. 金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则
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