为您找到约1,550篇文章，耗时0.0318秒，数据库总量为387,085,193篇。
-
1241. 信贷资产质量前瞻性预测与压力测试——基于ARMA模型和VAR模型的研究
-
-
1242. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
-
-
1243. 考虑市场风险与流动性风险的La-VaR资产组合风险管理
-
-
1244. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
-
-
1245. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
-
-
1246. VaR约束下的资产组合投资模型在航运公司运价风险规避中的运用
-
-
1247. 稳定分布下股指收益的VaR模型及其在股指期货保证金上的应用
-
-
1248. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
-
-
1249. 神农香菊（Chrysanthemum indicum var. aromaticum）CibHLH1基因克隆及其功能的初
-
-
1250. Copula函数及VaR模型在PPP项目融资风险度量中的应用研究
-
