为您找到约1,483篇文章，耗时0.0291秒，数据库总量为387,091,110篇。
-
1311. 基于GARCH-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
-
-
1312. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
-
-
1313. 我国股市预测中ARIMA-NN混合模型与GARCH族模型的比较研究
-
-
1314. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
-
-
1315. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
-
-
1316. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
-
-
1317. 基于Elman-GARCH和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
-
-
1318. 基于时变CBP-GARCH模型的国债期货与现货收益率共同跳跃研究
-
-
1319. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
-
-
1320. 基于MS-GARCH类模型的中国生鲜乳价格波动双重非对称效应研究
-
