为您找到约3,000篇文章，耗时0.1300秒，数据库总量为387,091,110篇。
-
1341. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合VaR估计与优化
-
-
1342. Copula理论下基于g-line失效域的边坡可靠性分析
-
-
1343. 基于G-H分布的谱风险度量分析及其Copula-SMR方法
-
-
1344. 基于Copula函数的分层巨灾债券定价研究——来自两广地区台风数据的实证分析
-
-
1345. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
-
-
1346. 基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究
-
-
1347. 基于Copula-EGARCH模型的沪深300股指期货套期保值比率研究
-
-
1348. Copula理论及其在证券业与保险业相关性研究中的应用
-
-
1349. 金融资产的相关性分析-Kernel Copula技术在股指期货套利中的应用
-
-
1350. 股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型
-
