为您找到约1,601篇文章，耗时0.0310秒，数据库总量为385,732,140篇。
您是不是要找：
-
1561. 基于m-Copula-GJRSK-M模型的沪深股市相关性偏度峰度研究
-
-
1562. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
-
-
1563. 中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR-Copula模型
-
-
1564. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析
-
-
1565. 基于R-藤结构的pair-copula模型在交叉保证金设置上的应用研究
-
-
1566. 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
-
-
1567. 基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
-
-
1568. 使用GARCH-EVT和藤式Copula进行极端值依赖性建模和在险价值估计
-
-
1569. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高维期货组合风险管理研究
-
-
1570. 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
-
