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191. 基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究

192. 基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型

193. 基于多因素VAR模型的外汇储备预测与分析

194. 基于GARCH模型族的上证综指VaR计算

195. VaR测度我国同业拆借市场利率风险的实证研究

196. 辽宁省FDI影响因素的VAR模型分析

197. 基于VaR方法的存货质押融资价格风险控制研究

198. 基于VaR模型的金融市场风险测量方法的探析

199. 基于VaR模型的我国创业板风险度量研究

200. 跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测

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