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1991. 我国农业政策性金融的农产品价格效应——基于VAR模型的实证分析
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1992. 我国期货价格风险管理研究——基于VaR方法与GARCH-t模型的视角
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1993. 江苏省经济增长与环境污染的动态研究——基于VAR模型的实证分析
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1994. 基于Copula-VaR的指数基金市场风险与流动性风险集成度量
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1995. 基于VaR模型的最优套期保值比例探析——以美元远期套保为例
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1996. 基于蒙特卡罗模拟的VaR在股指期货保证金设计中的应用
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1997. 分位数回归的非参数估计及其对我国外汇市场风险的VaR应用
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1998. VaR-GARCH-EVT模型及在中国证券市场的实证研究
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1999. 基于SGT分布族的GAS波动模型及其在VaR预测中的应用
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2000. α-混合样本下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性
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