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201. 金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化

202. 股票投资组合中风险价值（VaR）的实证研究

203. VaR估计中的概率分布设定风险与改进

204. 基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型

205. 基于VAR模型的商品房价格影响因素分析

206. 基于VaR方法的保险资金债券投资风险评估

207. 财政支出与经济增长:基于VAR模型的跨国研究

208. 外债与中国经济增长:基于VAR方法的研究

209. 基于VaR的我国开放式基金市场风险研究

210. 基于周期GARCH过程VaR的分位回归估计

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