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201. 基于价格条件
VaR
的套保套利研究
202. 基于混合分布的
VaR
估计及其应用
203. 风险价值
VaR
的计算方法研究
204. 基于MCMC算法的股指
VaR
计算
205. 基于
VaR
模型的风险价值度量研究
206. 基于条件收益率的
VaR
研究
207. 基于分位数回归模型的
VaR
度量
208. 参数
VaR
方法的比较及实证研究
209.
VaR
方法度量风险的实际效果研究
210. 金融市场风险度量的
VaR
模型改进
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