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211. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
212. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
213. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
214. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
215. 基于
VAR
模型的我国三大产业内在经济联系研究
216. 基于
VaR
方法对我国金融风险预警的实证研究
217. 基于
VaR
的我国商业银行市场风险度量研究
218. 基于
VAR
模型的人身保险与储蓄的联动关系
219. 基于流动性指标的
VaR
及C
VaR
预测
220. 基于
VAR
的江苏银行投资风险管理系统设计
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