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221.
VaR
模型与我国证券投资基金风险管理
222. 基于
VaR
的企业流动性风险评价的研究
223. 基于跳跃GARCH模型的
VaR
风险管理研究
224.
VaR
在我国基金绩效评价中的应用研究
225. 基于计算实验金融的
VaR
模型准确性研究
226. 基于
VAR
模型的货币市场基金风险管理研究
227.
VaR
计算方法及其在股票市场的实证研究
228. 基于
VaR
的双币种看跌期权的风险管理
229. 基于
VaR
的无卖空投资组合分析及实证研究
230. 国际原油价格驱动因素研究:2012-2019——基于
VAR
模型
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