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261. 基于连接函数的
VaR
的蒙特卡洛算法
262. 基于门限分位点回归的条件
VaR
风险度量
263. 基于
VaR
方法的险资债券投资研究
264. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
265. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
266. 基于HMM的
VaR
风险度量及其实证分析
267. 基于TDAR模型的
VaR
估计方法及应用
268. 基于
VAR
模型的大豆期货与现货价格分析
269. 风险价值法
VaR
对套利风险的衡量研究
270. 基于价格条件
VaR
的投指期货套利研究
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