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271. 基于GARCH模型
VAR
方法外汇风险度量
272. 基于
VAR
的煤炭价格波动效应时滞分析
273. 基于
VaR
的股指期货保证金管理
274. 基于二维t分布的条件
VaR
研究
275. 基于高频数据的中国股市
VaR
风险研究
276.
VaR
在基金绩效评估中的应用
277. 随机前沿面模型的收益风险
VAR
度量
278. 沪深300指数收益率
VaR
的计算
279. 基于贝叶斯MCMC方法的
VaR
估计
280. 基于上证180指数的
VaR
方法应用初探
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