为您找到约830篇文章，耗时0.0687秒，数据库总量为385,514,569篇。
-
441. 基于GARCH族模型的VaR与CVaR值的实证与应用
-
-
442. 二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究
-
-
443. 基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
-
-
444. 基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究
-
-
445. 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究
-
-
446. 基于GARCH模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
-
-
447. 基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究
-
-
448. 权证收益率波动的度量:基于GARCH和SV模型的比较
-
-
449. 基于IV-GARCH模型的外汇干预有效性实证研究
-
-
450. 基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
-
