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471. 我国黄金现货市场的动态
VaR
预测模型研究
472. 风险价值度
VaR
在风险控制领域的应用
473. 嵌入战略因子的
VaR
投资风险模型改进研究
474. 稀疏
VAR
在股票收益率研究的应用
475. 基于连接函数的
VaR
的蒙特卡洛算法
476. 基于门限分位点回归的条件
VaR
风险度量
477. 基于
VaR
方法的险资债券投资研究
478. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
479. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
480. 基于HMM的
VaR
风险度量及其实证分析
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