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51. GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算
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52. 基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用
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53. 基于GARCH-VAR模型的我国A股市场波动因素研究
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54. 基于VaR-GARCH模型的黄金期货市场波动特征及风险研究
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55. 基于藤Copula-GARCH模型的股票收益率组合VaR分析
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56. 中国主板与创业板市场风险比较分析——基于GARCH-VAR方法
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57. 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究
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58. 噪声交易下GARCH-VaR模型在中国股票市场的应用研究
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59. 基于GARCH类模型的VaR计算在我国金融市场中的实证研究
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60. 互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型
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