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591. 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型
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592. 允许卖空情况下基于Black-Litterman模型和GARCH族模型的投资组合研究
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593. 我国中小板市场在险价值量的实证研究——基于GARCH-VaR模型
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594. 基于ECM-GARCH模型的沪深300指数期货套期保值策略的研究
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595. 天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型
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596. 基于VaR-GARCH模型的上海银行间同业拆放利率的风险度量
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597. 房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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598. 基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析
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599. 基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析
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600. 基于Copula-Threshold-GARCH模型的沪深300股指期货套期保值研究
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