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621. 基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
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622. 基于GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究
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623. 基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
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624. 基于GARCH族模型的VaR与CVaR值的实证与应用
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625. 二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究
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626. 基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量
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627. 基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究
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628. 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究
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629. 基于GARCH模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
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630. 基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究
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