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621. 基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用
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622. 金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究
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623. 基于ARIMA-GARCH族模型对余额宝收益率特征的实证研究
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624. 基于Copula-Garch模型的我国保险公司最优投资比例研究
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625. 实现相关系数模型:基于动态相关高频Bi-GARCH过程的MC检验
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626. 基于GARCH-EVT-Copula模型对股指对冲交易的波动性研究
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627. 基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究
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628. 中国股市波动性解析:基于RS-GARCH模型族的实证研究
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629. 宏观经济波动、融资约束与公司流动性价值——基于GARCH模型的实证分析
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630. 宏观经济波动、融资约束与公司流动性价值——基于GARCH模型的实证分析
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