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681. 基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究
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682. 基于协整、VEC、GARCH-M模型的人民币即期汇率与远期汇率关系研究
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683. 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
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684. 基于厚尾分布和长记忆性的Realized HAR GARCH模型构建和实证分析
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685. 基于Copula-Realized GARCH模型的股指期货动态最优套期保值比率研究
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686. 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析
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687. 基于Markov-switching-GARCH模型的股指期货与现货市场的相关性影响分析
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688. 可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析
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689. 文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
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690. 沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型
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