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公民 garch
701. 基于
GARCH
模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
702. 基于
GARCH
-EVT模型的人民币汇率风险测度研究
703. 权证收益率波动的度量:基于
GARCH
和SV模型的比较
704. 基于IV-
GARCH
模型的外汇干预有效性实证研究
705. 基于
GARCH
-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
706. 投资组合的VaR模型及基于
Garch
类模型的VaR计算
707. 基于
GARCH
与BP-ANN的股价预测能力比较研究
708.
GARCH
类模型在金融数据波动性分析中的应用研究
709. 基于半参数
GARCH
与Copula函数对股市风险的CVaR研究
710. 基于半参数
GARCH
与Copula函数对股市风险的CVaR研究
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