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721. 我国铜期货市场波动性及风险测量研究 ——基于GARCH族模型与VaR的实证分析
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722. 人民币汇率对出入境并购的动态影响研究——基于三元GARCH的汇率变动和波动分析
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723. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
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724. 基于多维隐状态HMM-GARCH模型的风险价值——以农产品期货玉米连续为例
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725. 基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动率关系研究
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726. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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727. 中国铜期货市场最优套期保值比率估计——基于马尔科夫区制转移GARCH模型
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728. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析
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729. 基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究
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730. GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据
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