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771. 基于Copula函数的VaR方法在投资组合中的应用研究
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772. VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究
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773. 基于多分布GARCH族模型的沪深300指数VaR测度研究
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774. 专利结构变动与企业经营绩效的关系——基于VAR模型的实证研究
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775. 人民币汇率风险度量研究——基于不同持有期的VaR分析
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776. 基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
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777. VaR约束下资产组合模型在运价风险管理中的应用
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778. 我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析
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779. 个人信用、经济增长与旅游总收入的VAR多层次效应
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780. 基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析
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