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se d5 var
781. 基于GARCH-
VaR
模型的开放式基金风险度量
782. 基于
VaR
约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究
783. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性
VaR
模型
784. 基于
VaR
多种方法下中国证券投资基金风险度量的研究
785.
VaR
模型在供应链金融价格风险防范中的应用
786. 人力资本与经济增长的动态关联性研究--基于
VAR
模型
787. 基于POT模型的鸡蛋价格风险的
VaR
与ES度量
788. 深成指GPD分布尾部拟合与
VaR
、ES风险度量
789. 我国商业银行间同业拆借市场利率风险
VaR
度量实证研究
790. 基于
VAR
模型的资本项目开放对中国洗钱规模影响实证研究
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