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791. 基于历史模拟法和M-C方法的VaR算法改进
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792. 中国商业银行投资组合配置研究——基于组合投资的VaR优化技术
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793. 基于改进转移概率矩阵的计算信用VaR的MonteCarlo模拟法
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794. 基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
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795. 市场风险资本监管制度的演进:以VaR模型为重点的研究
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796. 基于VAR模型的郑汴产业结构升级一体化研究
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797. 基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
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798. VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究
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799. 基于混频MF-VAR模型的中国海洋经济增长研究
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800. 基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
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