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801. 基于EGARCH-EVT-Copula模型的股票市场风险测度实证研究
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802. GJR-Copula模型在投资组合的风险管理中的应用
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803. 基于GARCH-Copula模型的投资组合在险价值测度应用研究
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804. 基于t-Copula下信用资产组合的综合风险度量及实证研究
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805. D-vine copulas混合模型及其在故障检测中的应用
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806. 基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
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807. 基于时变Pair Copula-GAS的期货组合动态保证金设定
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808. 基于时变Copula的房地产业与银行业尾部动态相关性研究
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809. 对金融危机风险传染效应的比较研究——基于静态与动态copula函数的分析
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810. 基于MRSD Copula-GJR模型的股指期货套期保值研究
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