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801. 基于
VaR
-GARCH模型的我国外汇储备汇率风险度量
802. 金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的
VaR
视角
803. 利率对西安房地产市场的影响——基于
VAR
模型的实证分析
804.
VaR
约束下相依风险模型中的最优比例再保险
805. 基于面板
VAR
模型的区域货币政策有效性实证研究
806. 房地产投资与银行信贷——基于
VAR
模型的实证分析
807. 我国中部地区教育投入与经济增长的实证分析——基于
VAR
模型
808. 基于
VAR
模型的山东海洋经济与金融业联动发展分析
809.
VaR
,MS和ES的贝叶斯经验似然估计
810. 基于
VaR
分析与Copula方法的互联网金融风险度量
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