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811. 供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的
VaR
方法
812. 金融风暴中基于非参估计
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813. 外部需求冲击与我国工业产能利用水平波动——基于
VAR
模型的实证分析
814. 基于波动模型的
VaR
方法及其在中国金融市场中的实证研究
815. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融
VaR
计算
816.
VaR
与C
VaR
的估计方法以及在风险管理中的应用
817. 基于
VaR
和C
VaR
方法的我国证券市场风险度量与实证分析
818. p-混合样本下
VaR
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819. 基于GARCH模型的
VaR
计算及其在中国金融市场中的应用
820.
VaR
模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究
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