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831. 基于Copula-VaR模型的G证券公司FICC业务风险度量优化研究
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832. 基于Copula-Threshold-GARCH模型的沪深300股指期货套期保值研究
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833. 基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析
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834. 边坡可靠性分析中g-line失效域及Copula优度评价研究
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835. 基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度
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836. 基于经验Copula函数的多风电场出力动态场景生成方法及其在机组组合中的应用
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837. 基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例
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838. 下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析
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839. 基于Vine Copula-SV-t模型的我国金融行业系统性风险溢出效应研究
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840. 我国上市银行业金融机构风险传染机制研究——基于时变DCC-Copula方法
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