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831. 基于VaR-GARCH的沪深300股指期货基差风险管理研究
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832. 基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析
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833. 重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计
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834. 后危机时期中美股票市场联动性分析 ——基于DCC-GARCH模型
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835. 基于HP滤波分解ARIMA-GARCH模型的我国牛肉价格分析与预测
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836. 基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究
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837. 已实现GARCH-SGED模型研究及在风险度量中的应用
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838. 基于小波分析的灰色模型与ARMA-GARCH模型的组合预测
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839. 基于多元GARCH模型的A股主要行业指数波动率溢出分析及风险度量
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840. 基于GARCH族模型的VaR方法在我国股市风险度量中的应用研究
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